日経225比較（その5）
日経225比較の記事作成は私には習い事のようなものですから、家事の合間にしています。
市場は、将来にわたり不完全であり続けるという認識のもと、その市場の持つ不完全な部分、つまり「市場のクセや歪み」を発見し、地道に摘み取ってゆくというのがシステムトレードの基本の動作です。テクニカル分析において売買のタイミングから損切りのラインまでをすべて設定して、実際に売買するときだけしか板を見ず、アラートを待つという行為は非常に危険だと思います。その場合、ストップロスオーダーを駆使することで、20回連続で負けが続かない限り、全資産を失うということはまずありません。上記の関係を利用することによって、日経225先物と現物の日経平均株価との価格差に注目して利益を出す取引手法があります。移動平均線の上下にバンドを作り、そこから相場の反転を判断していく手法のことを「ボリンジャーバンド」と言います。平均パフォーマンスも自己裁量トレーダーより良いと言われていますし、世界的なトレーダーにおいてもシステムトレードをしている人がたくさん存在します。
反対売買とは、満期までに、買建の場合には転売で、売建の場合には買戻しで、その建値と埋値との差額を決済するものです。一方、列車（システム）の場合、その列車に乗った人は全員同じ時間に到着します。過去の発症例が少なすぎたり、データが見つからなかったり、株価として存在しても出来高が少なく実際に取引出来たか疑問のある場合もあり、個別銘柄では対応できないものも数多くあります。冒頭の例でお話するならば、車でどれ程安全に早く目的地に到着するかは運転手の技能や熟練度、経験による部分が多いと思います。少し負けてしまったら追証が発生するというような資金のポジションでやっていては、長期に続けられるはずがないと思います。最近は個人のデイトレーダーが増えて来ていますが、日経225先物取引におけるデイトレードはどのような点に注意すれば良いのでしょうか。
ひとつは、システムトレードそのものを作成することが難しいということです。日経225先物取引をスタートする際、大切になってくるのは自分に一番合うトレード・スタイルを見つけるということです。これは、株式を売却してしまうことと基本的にはなにも変わりませんが、より少ない証拠金によってリスクヘッジが出来るというところが特徴になります。極端な例になりますが、運が良く、いいスタートさえ切ることが出来れば、先物1枚分の証拠金（約40万円）だけでスタートしてそのまま、ということもあります。日経225先物取引であれば、相場が下がってしまっても契約をしているので何があっても絶対にその値段で日経225先物の売買をしなければなりません。その一方で、テクニカル分析の有効性が疑問視される場合に引き合いに出されるもののひとつに市場効率仮説があります。
「日経225先物研究所」においては、日経225先物におけるシステムトレードではタブーとされている、自分の勘や経験にしか頼らずに自らの考えのみで売買を実行するという頭を捨てて、今まで積み重ねてきたデータを緻密に分析し、その結果算出された確率に応じて取引を行うためのデータが有料で提供されています。自己裁量トレードの弱点として、投資が心理戦であることとの関係があります。これは相場に「絶対」がないため、万が一の状況が訪れた時に引き出せる資金を用意しておく必要があるからです。ロスカットが成功するのは、損失確定したことで、仮に放置したら大きくなってしまったであろう損失が限定出来た場合です。仮に負けが続いてしまったら、その分取引数量を減らし負けも勝ちも幅を小さくして、とりあえずは連敗を食い止めることを優先します。ひとつは、余裕ある資金で実行しているかどうかです。
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